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易方达生物科技指数分级A(150257)

2019-11-19     1.02120.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,288.1719,955.2619,955.2621,572.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,153.97-5,770.31940.36623.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,465.2418,741.0212,589.787,563.53
基金赎回款7,815.7316,637.808,633.339,804.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,350.492,103.223,956.45-2,240.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,091.6516,288.1724,852.0819,955.26