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易方达生物科技指数分级B(150258)

2020-05-25     1.18592.8445%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值16,288.1716,288.1719,955.2619,955.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,726.985,153.97-5,770.31940.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,765.203,465.2418,741.0212,589.78
基金赎回款11,769.997,815.7316,637.808,633.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,004.79-4,350.492,103.223,956.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,010.3617,091.6516,288.1724,852.08