2.5856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-02 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,010.36 | 17,010.36 | 16,288.17 | 16,288.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 617.26 | 9,696.20 | 7,726.98 | 5,153.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,802.04 | 8,615.17 | 4,765.20 | 3,465.24 |
| 基金赎回款 | 66,724.92 | 10,419.17 | 11,769.99 | 7,815.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,077.13 | -1,804.00 | -7,004.79 | -4,350.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,704.75 | 24,902.56 | 17,010.36 | 17,091.65 |