行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达生物科技指数分级B(150258)

2020-11-30     0.72212.5856%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-022020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,010.3617,010.3616,288.1716,288.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
617.269,696.207,726.985,153.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,802.048,615.174,765.203,465.24
基金赎回款66,724.9210,419.1711,769.997,815.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,077.13-1,804.00-7,004.79-4,350.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,704.7524,902.5617,010.3617,091.65