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易方达重组指数分级A(150259)

2019-12-10     1.02380.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值67,640.64135,406.35135,406.35199,535.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,492.90-43,043.27-22,565.25-21,123.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款500.321,649.29891.344,365.36
基金赎回款5,504.8926,371.7319,098.9947,371.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,004.57-24,722.44-18,207.64-43,006.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,128.9867,640.6494,633.46135,406.35