0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,531.32 | 72,531.32 | 67,640.64 | 67,640.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,343.51 | 11,053.01 | 17,066.23 | 11,492.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 508.33 | 202.90 | 627.30 | 500.32 |
| 基金赎回款 | 27,574.64 | 10,817.91 | 12,802.85 | 5,504.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,066.30 | -10,615.01 | -12,175.55 | -5,004.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,808.53 | 72,969.31 | 72,531.32 | 74,128.98 |