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华宝中证医疗指数分级A(150261)

2020-02-19     1.01020.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值32,834.7340,621.8840,621.8852,684.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,657.80-4,638.284,586.28-5,876.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,675.0829,254.2819,251.3714,262.37
基金赎回款13,619.0232,403.1520,408.2320,448.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,943.94-3,148.87-1,156.86-6,186.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,548.6032,834.7344,051.3040,621.88