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博时中证银行指数分级B(150268)

2019-11-08     1.1798-1.9937%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,909.9913,975.2513,975.2512,856.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,886.58-2,599.49-2,689.962,663.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,246.1025,213.0018,338.5620,235.47
基金赎回款7,819.7420,678.7714,186.5821,780.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,573.654,534.234,151.98-1,544.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,222.9315,909.9915,437.2813,975.25