4.5250% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-08-05 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,229.57 | 14,229.57 | 15,909.99 | 15,909.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -433.64 | -1,120.74 | 4,043.58 | 2,886.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,485.77 | 14,950.24 | 8,397.85 | 3,246.10 |
| 基金赎回款 | 22,914.14 | 15,352.19 | 14,121.85 | 7,819.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,571.63 | -401.95 | -5,724.00 | -4,573.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,367.56 | 12,706.88 | 14,229.57 | 14,222.93 |