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招商中证白酒指数分级A(150269)

2019-12-11     1.02000.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值614,351.37547,672.18547,672.18132,826.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
353,031.17-190,438.6819,339.3797,713.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,228,314.042,418,020.751,376,680.981,746,511.58
基金赎回款1,557,706.962,160,902.881,402,479.641,429,379.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-329,392.92257,117.88-25,798.65317,132.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值637,989.61614,351.37541,212.89547,672.18