2.7531% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,094,266.36 | 1,094,266.36 | 614,351.37 | 614,351.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,721,766.34 | 210,567.61 | 432,069.97 | 353,031.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,441,777.82 | 2,259,670.30 | 3,001,377.81 | 1,228,314.04 |
| 基金赎回款 | 8,405,166.49 | 2,271,980.51 | 2,953,532.80 | 1,557,706.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,036,611.33 | -12,310.20 | 47,845.02 | -329,392.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,852,644.03 | 1,292,523.77 | 1,094,266.36 | 637,989.61 |