2.1613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,582.10 | 55,582.10 | 31,084.62 | 31,084.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -102,941.40 | 76,724.18 | 17,696.82 | 8,470.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,525,215.26 | 505,273.04 | 64,999.86 | 20,770.16 |
| 基金赎回款 | 2,891,269.81 | 273,227.55 | 58,199.19 | 21,630.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,633,945.45 | 232,045.49 | 6,800.67 | -860.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,586,586.15 | 364,351.78 | 55,582.10 | 38,694.95 |