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招商国证生物医药指数分级B(150272)

2020-02-14     1.89663.2613%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值31,084.6243,251.6743,251.6745,457.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,470.99-8,404.902,118.732,790.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,770.1642,824.3524,831.0023,316.27
基金赎回款21,630.8246,586.5027,349.7928,312.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-860.65-3,762.16-2,518.79-4,996.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,694.9531,084.6242,851.6243,251.67