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鹏华一带一路分级B(150274)

2020-02-28     1.1440-5.2980%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值38,518.3366,466.6966,466.6964,467.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,762.94-13,384.73-11,324.96397.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,164.0710,700.623,456.49139,365.02
基金赎回款12,766.3225,264.2413,738.53137,763.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,397.75-14,563.62-10,282.051,601.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,679.0238,518.3344,859.6866,466.69