1.6101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,918.63 | 40,918.63 | 38,518.33 | 38,518.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,941.61 | -1,815.83 | 7,248.46 | 5,762.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,943.42 | 4,605.10 | 20,624.77 | 18,164.07 |
| 基金赎回款 | 25,213.16 | 10,625.74 | 25,472.93 | 12,766.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,269.74 | -6,020.64 | -4,848.17 | 5,397.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,590.50 | 33,082.16 | 40,918.63 | 49,679.02 |