1.0796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,939.14 | 15,939.14 | 15,471.13 | 15,471.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,910.44 | -1,089.30 | 3,052.71 | 2,676.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,754.64 | 939.21 | 2,067.03 | 1,238.79 |
| 基金赎回款 | 8,779.45 | 2,471.16 | 4,651.73 | 2,247.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,024.81 | -1,531.95 | -2,584.70 | -1,008.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,824.77 | 13,317.89 | 15,939.14 | 17,138.75 |