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鹏华新能源分级B(150280)

2020-07-07     2.00003.8422%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,092.793,092.795,105.605,105.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
789.59454.75-1,673.18-1,159.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,620.202,033.083,173.032,431.77
基金赎回款3,266.742,139.733,512.662,429.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-646.54-106.64-339.632.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,235.833,440.893,092.793,948.82