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鹏华新能源分级B(150280)

2019-11-15     1.0370-2.2620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,092.795,105.605,105.605,591.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
454.75-1,673.18-1,159.38278.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,033.083,173.032,431.774,297.70
基金赎回款2,139.733,512.662,429.175,062.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-106.64-339.632.61-764.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,440.893,092.793,948.825,105.60