0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-11-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,208.06 | 25,208.06 | 16,024.43 | 16,024.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,022.29 | -1,625.17 | 6,306.35 | 4,618.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,421.41 | 861.66 | 11,133.94 | 1,835.63 |
| 基金赎回款 | 23,944.75 | 4,037.58 | 8,256.66 | 4,506.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,523.34 | -3,175.91 | 2,877.27 | -2,670.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,707.01 | 20,406.97 | 25,208.06 | 17,972.41 |