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申万菱信中证申万医药生物指数分级B(150284)

2020-01-23     0.9475-3.4542%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值38,477.0180,428.5980,428.5997,411.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,729.05-11,187.765,919.4911,077.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,768.826,781.824,023.013,142.19
基金赎回款4,421.8337,545.6433,485.10-31,202.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,653.01-30,763.82-29,462.09-28,060.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,553.0638,477.0156,885.9980,428.59