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中融国证钢铁行业指数分级B(150288)

2020-01-23     0.6510-6.5997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,643.6855,627.1655,627.16198,671.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-79.73-13,750.04-6,590.6919,407.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,575.8332,999.3322,354.74194,594.42
基金赎回款7,414.5863,232.7834,406.84357,046.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,161.25-30,233.45-12,052.10-162,452.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,725.2011,643.6836,984.3755,627.16