0.9412% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,506.89 | 24,506.89 | 11,643.68 | 11,643.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,002.26 | -1,687.69 | -511.30 | -79.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,963.37 | 16,963.37 | 26,595.47 | 12,575.83 |
| 基金赎回款 | 34,114.00 | 19,906.58 | 13,220.96 | 7,414.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,150.63 | -2,943.21 | 13,374.51 | 5,161.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,358.52 | 19,875.99 | 24,506.89 | 16,725.20 |