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中融中证煤炭指数分级B(150290)

2019-11-13     0.6150-2.0701%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值47,845.22112,897.44112,897.44183,235.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,714.98-32,561.90-23,194.7110,880.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,573.9091,168.5088,837.41121,766.36
基金赎回款40,245.22123,658.81114,763.09202,984.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,671.32-32,490.32-25,925.67-81,218.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,888.8847,845.2263,777.06112,897.44