0.0956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-10-13 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,913.87 | 16,913.87 | 10,622.44 | 10,622.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -53.35 | -1,639.08 | 2,834.13 | 1,819.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,423.93 | 2,423.93 | 9,158.44 | 1,100.61 |
| 基金赎回款 | 21,029.50 | 1,894.72 | 5,701.13 | 2,152.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,605.56 | 529.21 | 3,457.30 | -1,051.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,254.96 | 15,804.00 | 16,913.87 | 11,390.75 |