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南方中证互联网指数分级A(150297)

2019-12-06     1.00060.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,428.8223,304.9223,304.9229,209.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,781.18-6,306.37-3,374.633,601.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,588.742,184.061,429.291,533.19
基金赎回款3,462.454,753.782,846.8811,038.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-873.71-2,569.73-1,417.59-9,505.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,336.2914,428.8218,512.7023,304.92