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南方中证互联网指数分级A(150297)

2020-11-27     1.04160.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-11-302020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值18,141.8418,141.8414,428.8214,428.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,833.703,475.616,478.873,781.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,289.668,004.423,784.352,588.74
基金赎回款26,057.1310,475.536,550.203,462.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,767.47-2,471.11-2,765.85-873.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,208.0819,146.3418,141.8417,336.29