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华安中证全指证券公司指数分级A(150301)

2020-01-23     1.00590.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,611.4212,063.3712,063.3718,216.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,058.91-3,413.46-2,611.25-1,606.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,623.9211,750.104,218.186,027.22
基金赎回款31,402.589,788.603,389.1510,573.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,221.341,961.50829.03-4,546.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,891.6810,611.4210,281.1612,063.37