7.4934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,406.32 | 22,406.32 | 10,611.42 | 10,611.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,517.09 | 409.09 | 4,619.30 | 3,058.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,677.73 | 36,086.77 | 60,000.97 | 41,623.92 |
| 基金赎回款 | 115,592.35 | 28,913.28 | 52,825.37 | 31,402.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,085.38 | 7,173.49 | 7,175.60 | 10,221.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,008.79 | 29,988.90 | 22,406.32 | 23,891.68 |