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华安创业板50指数分级B(150304)

2019-11-15     1.1327-1.6497%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值53,045.0520,796.6920,796.69126,718.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,940.71-28,050.66-10,869.82-20,114.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,824.70137,721.42100,113.7947,173.62
基金赎回款57,122.8277,422.3943,519.36132,980.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,701.8860,299.0356,594.43-85,806.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值88,687.6453,045.0566,521.3020,796.69