0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,143.82 | 5,786.88 | 9,523.31 | 9,523.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,485.00 | 1,451.06 | -2,206.36 | -574.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 950.79 | 36.69 | 366.27 | 203.94 |
| 基金赎回款 | 838.92 | 487.80 | 1,896.34 | 1,163.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -451.10 | -1,530.07 | -959.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,740.69 | 6,786.83 | 5,786.88 | 7,989.90 |