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国寿安保中证养老产业指数分级A(150305)

2019-03-29     1.01300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-03-312018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,786.889,523.319,523.3113,461.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,451.06-2,206.36-574.32652.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36.69366.27203.941,912.94
基金赎回款487.801,896.341,163.026,502.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-451.10-1,530.07-959.09-4,589.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,786.835,786.887,989.909,523.31