2.4919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,804.54 | 14,804.54 | 10,724.77 | 10,724.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 742.84 | 2,950.89 | 5,784.35 | 2,021.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,893.19 | 21,267.53 | 12,744.20 | 5,296.56 |
| 基金赎回款 | -41,009.05 | 18,204.44 | 14,448.78 | 6,487.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,884.14 | 3,063.09 | -1,704.58 | -1,190.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,431.52 | 20,818.52 | 14,804.54 | 11,555.25 |