-4.3062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,593.92 | 6,831.25 | 6,831.25 | 10,340.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 812.03 | -2,033.64 | -1,040.76 | -501.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 640.49 | 780.04 | 419.10 | 1,712.45 |
| 基金赎回款 | 983.86 | 1,983.73 | 1,216.16 | 4,720.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -343.37 | -1,203.69 | -797.06 | -3,008.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,062.58 | 3,593.92 | 4,993.43 | 6,831.25 |