3.2081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,694.98 | 154,694.98 | 106,515.85 | 106,515.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 91,546.39 | 44,864.10 | 69,115.05 | 30,142.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,161.10 | 46,054.08 | 13,939.00 | 6,900.78 |
| 基金赎回款 | 128,621.14 | 46,115.42 | 34,874.92 | 14,857.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,460.04 | -61.33 | -20,935.92 | -7,956.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 191,781.33 | 199,497.74 | 154,694.98 | 128,701.66 |