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交银中证互联网金融指数分级B(150318)

2019-11-21     0.6500-0.9146%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,505.9711,575.4711,575.4716,165.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,220.14-2,547.01-1,169.27-1,614.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款348.04983.53486.621,087.72
基金赎回款1,335.652,506.011,931.994,063.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-987.61-1,522.49-1,445.37-2,975.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,738.517,505.978,960.8311,575.47