3.1026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,289.65 | 7,505.97 | 7,505.97 | 11,575.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 304.89 | 2,560.62 | 2,220.14 | -2,547.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113.49 | 372.92 | 348.04 | 983.53 |
| 基金赎回款 | 955.18 | 2,149.86 | 1,335.65 | 2,506.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -841.69 | -1,776.94 | -987.61 | -1,522.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,752.85 | 8,289.65 | 8,738.51 | 7,505.97 |