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交银中证环境治理指数分级A(150319)

2016-07-18     1.05600.0948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-07-182016-06-302015-12-31
期初基金净值9,150.409,150.4030,099.56
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,171.05-1,564.131,775.15
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,418.196,417.712,169.06
基金赎回款1,417.44-1,282.4224,893.36
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,000.755,135.30-22,724.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值12,980.1112,721.579,150.40