11.3320% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-07-18 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,150.40 | 9,150.40 | 30,099.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,171.05 | -1,564.13 | 1,775.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,418.19 | 6,417.71 | 2,169.06 |
| 基金赎回款 | 1,417.44 | -1,282.42 | 24,893.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,000.75 | 5,135.30 | -22,724.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,980.11 | 12,721.57 | 9,150.40 |