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富国中证煤炭指数分级A(150321)

2020-01-20     1.00800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值40,379.0733,698.8933,698.8947,355.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,646.53-15,698.35-7,464.276,294.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,364.75184,835.77148,616.24127,874.53
基金赎回款47,770.54162,457.24101,620.25147,825.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,405.7822,378.5446,995.99-19,951.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,619.8240,379.0773,230.6133,698.89