-1.7559% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,646.36 | 28,646.36 | 40,379.07 | 40,379.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,014.26 | -3,933.21 | 8,279.22 | 7,646.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,438.49 | 32,779.75 | 46,677.34 | 17,364.75 |
| 基金赎回款 | 130,915.73 | 32,128.72 | 66,689.27 | 47,770.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,522.77 | 651.04 | -20,011.93 | -30,405.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,183.39 | 25,364.19 | 28,646.36 | 17,619.82 |