0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,690.38 | 1,760.07 | 1,760.07 | 5,333.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 108.37 | 280.74 | 214.80 | -1,420.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,858.91 | 336.32 | 167.36 | 429.62 |
| 基金赎回款 | 1,493.69 | -686.74 | 344.64 | 2,581.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 365.22 | -350.42 | -177.28 | -2,152.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,163.97 | 1,690.38 | 1,797.59 | 1,760.07 |