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工银中证环保产业指数分级A(150323)

2019-12-05     1.05080.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,760.075,333.035,333.039,902.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
214.80-1,420.59-960.49-132.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款167.36429.62262.47389.89
基金赎回款344.642,581.992,415.024,826.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-177.28-2,152.37-2,152.55-4,436.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,797.591,760.072,219.985,333.03