2.6327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,777.51 | 3,407.20 | 3,407.20 | 5,853.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -292.29 | 36.20 | 124.14 | -1,562.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 309.96 | 1,288.38 | 596.59 | 2,476.55 |
| 基金赎回款 | 868.25 | 1,954.27 | 1,334.11 | 3,360.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -558.29 | -665.89 | -737.51 | -884.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,926.93 | 2,777.51 | 2,793.82 | 3,407.20 |