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工银中证高铁产业指数分级B(150326)

2020-02-20     0.90252.1505%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,407.205,853.855,853.857,240.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
124.14-1,562.44-1,574.46-715.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款596.592,476.551,434.176,816.97
基金赎回款1,334.113,360.771,584.627,487.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-737.51-884.22-150.45-670.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,793.823,407.204,128.945,853.85