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工银中证新能源指数分级B(150328)

2019-11-15     0.4903-3.5412%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,997.075,023.155,023.155,156.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
262.39-1,368.52-1,010.15335.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款420.361,167.17661.392,604.78
基金赎回款661.502,824.732,329.193,073.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-241.14-1,657.56-1,667.81-469.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,018.331,997.072,345.205,023.15