5.2960% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,857.53 | 52,857.53 | 54,151.12 | 54,151.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,897.48 | -6,894.86 | 17,511.57 | 14,482.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 346,577.72 | 70,145.75 | 89,986.23 | 52,846.16 |
| 基金赎回款 | 278,546.25 | 51,583.13 | 108,791.38 | 69,088.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,031.47 | 18,562.63 | -18,805.15 | -16,241.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,786.49 | 64,525.30 | 52,857.53 | 52,391.75 |