-0.1171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,906.96 | 50,600.47 | 50,600.47 | 8,396.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,860.71 | -3,512.13 | -4,392.96 | -2,683.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,690.97 | 24,692.75 | 23,212.31 | 148,841.39 |
| 基金赎回款 | 14,875.79 | 49,874.13 | 24,334.73 | 103,953.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,184.82 | -25,181.38 | -1,122.42 | 44,887.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,861.42 | 21,906.96 | 45,085.09 | 50,600.47 |