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融通农业分级A(150349)

2016-07-27     1.03400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-07-282016-06-302015-12-31
期初基金净值3,868.263,868.2630,836.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-165.12-222.10434.94
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,417.164,350.34109.82
基金赎回款5,581.134,876.2727,512.72
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,163.97-525.93-27,402.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,539.173,120.233,868.26