0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,199.50 | 4,212.36 | 958.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,912.53 | 959.55 | 522.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,773.77 | 72,765.28 | 31,961.62 |
| 基金赎回款 | 119,991.34 | 57,851.03 | 29,230.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,782.43 | 14,914.24 | 2,730.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,894.46 | 20,086.15 | 4,212.36 |