0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 228,157.07 | 871,261.68 | 871,261.68 | 1,807,904.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,719.17 | 13,423.15 | 8,261.65 | 26,493.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 719,286.02 | 2,430,150.38 | 1,493,515.33 | 5,194,520.04 |
| 基金赎回款 | 735,821.09 | 3,073,254.99 | 1,821,199.71 | 6,131,163.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,535.07 | -643,104.61 | -327,684.38 | -936,643.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,719.17 | 13,423.15 | 8,261.65 | 26,493.74 |
| 期末基金净值 | 211,622.00 | 228,157.07 | 543,577.30 | 871,261.68 |