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银河稳健混合(151001)

2019-11-15     1.5079-0.1787%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值55,036.2060,921.5060,921.50116,408.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,199.56-10,216.96-2,195.5811,554.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,534.2611,903.136,107.7920,666.29
基金赎回款5,352.157,175.505,178.0187,707.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
69,182.114,727.63929.77-67,040.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,838.74395.96395.960.00
期末基金净值121,579.1355,036.2059,259.7260,921.50