-0.0053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,081.97 | 90,081.97 | 115,255.98 | 115,255.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -835.95 | 573.95 | -2,508.67 | -369.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,179.02 | 1,776.36 | 46,299.81 | 14,919.11 |
| 基金赎回款 | 18,388.47 | 12,854.67 | 68,367.04 | -20,380.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,209.45 | -11,078.31 | -22,067.23 | -5,461.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 598.11 | 598.11 |
| 期末基金净值 | 73,036.57 | 79,577.61 | 90,081.97 | 108,827.16 |