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易方达保证金货币A(159001)

2020-04-03     0.39550.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值50,896.7150,896.7134,671.8534,671.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,203.90611.301,344.56647.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,668,906.482,837,457.726,661,748.232,525,029.35
基金赎回款17,674,809.362,830,024.886,645,523.372,533,644.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,902.887,432.8416,224.86-8,615.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,203.90611.301,344.56647.69
期末基金净值44,993.8358,329.5550,896.7126,056.38