0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 148,466.98 | 148,466.98 | 286,521.93 | 286,521.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,199.11 | 2,429.21 | 5,418.09 | 3,057.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,781,885.31 | 6,665,439.58 | 13,830,905.52 | 6,851,802.31 |
| 基金赎回款 | 11,789,314.56 | 6,646,407.56 | 13,968,960.47 | 6,899,718.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,429.26 | 19,032.02 | -138,054.95 | -47,915.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,199.11 | 2,429.21 | 5,418.09 | 3,057.09 |
| 期末基金净值 | 141,037.72 | 167,499.00 | 148,466.98 | 238,606.11 |