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招商保证金快线货币A(159003)

2019-11-19     0.56830.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值39,192.3278,524.9378,524.93194,935.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
437.543,157.991,974.869,351.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款804,315.565,760,189.102,982,075.2211,420,484.32
基金赎回款813,184.215,799,521.712,981,761.2911,536,894.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,868.65-39,332.61313.93-116,410.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
437.543,157.991,974.869,351.49
期末基金净值30,323.6739,192.3278,838.8678,524.93