-0.1353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,024.46 | 25,024.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -723.68 | -1,676.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,029.23 | 1,685.42 |
| 基金赎回款 | 25,618.20 | 15,440.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,588.97 | -13,754.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,711.81 | 9,592.97 |