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平安中证汽车零部件主题ETF(159306)

2025-01-27     1.0964-1.8530%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值25,024.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,676.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,685.42
基金赎回款15,440.40
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-13,754.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值9,592.97