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广发恒指港股通ETF(159312)

2025-05-14     1.16652.1722%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值21,522.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-292.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,433.74
基金赎回款14,131.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-12,697.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值8,532.58