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恒生港股通ETF(159318)

2025-05-15     1.2854-0.7260%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值21,260.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		677.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,081.37
基金赎回款29,799.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-16,717.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,220.20