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国泰中证A500ETF(159338)

2025-05-14     0.96020.9143%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值200,008.67
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-27,700.82
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,069,996.41
基金赎回款427,103.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,642,893.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,815,200.85