0.4403% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,532.97 | 31,077.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -194.13 | 557.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,908.20 | 5,069.60 |
| 基金赎回款 | 4,223.52 | -33,172.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -315.32 | -28,102.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,023.52 | 3,532.97 |