4.0687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,796.19 | 30,753.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,356.95 | -113.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,778.69 | 32,627.57 |
| 基金赎回款 | 15,157.05 | 23,471.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,621.64 | 9,156.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,060.88 | 39,796.19 |