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富国恒生港股通医疗保健ETF(159506)

2024-04-30     0.7518-1.1050%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值30,753.70
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-113.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款32,627.57
基金赎回款23,471.37
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		9,156.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值39,796.19