0.9830% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,773.08 | 27,943.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,641.88 | 346.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,275.20 | 19,699.15 |
| 基金赎回款 | 10,454.33 | 31,216.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,179.13 | -11,517.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,952.07 | 16,773.08 |