-0.4159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 215,174.63 | 45,356.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 184,657.89 | 14,403.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 468,959.57 | 177,176.01 |
| 基金赎回款 | 806.79 | 21,760.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 468,152.79 | 155,415.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 867,985.30 | 215,174.63 |