0.3904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 286,763.26 | 39,754.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62,258.31 | 21,199.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196,715.45 | 253,455.32 |
| 基金赎回款 | 5,133.80 | 27,646.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 191,581.65 | 225,808.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 540,603.22 | 286,763.26 |